为后石油时代做准备 沙特拟建2万亿美元巨型基金

沙特准备建立全球最大主权财富基金，以应对后石油时代。沙特副王储Mohammed bin Salman表示，将通过该基金帮助沙特摆脱对石油收入的依赖，并称最快将在明年让沙特阿美公司进行首次公开上市。

沙特副王储Mohammed bin Salman接受彭博专访时详细描绘了对沙特公共投资基金(PIF)的构想，该基金将至少掌控超过2万亿美元并帮助沙特脱离对石油的依赖。策略之一就是出售沙特阿美母公司股票，并将这个石油巨头转型成为工业集团。

早于今年年初，就有消息传出，沙特阿拉伯正考虑将沙特阿拉伯国家石油公司(简称沙特阿美，Saudi Aramco)上市。沙特阿美是世界最大的石油生产公司，拥有世界最大的陆上油田和海上油田，控制着1/10的全球原油市场。

王储表示，将沙特阿美公开上市，并将其股份转入PIF将令投资成为沙特政府收入，而不是石油。剩下需要做的就是多元化投资。20年内，沙特将成为不需要主要依赖石油的经济体。

副王储还表示，沙特阿美公司的股权出售计划在2018年或前一年进行，而PIF将在经济体中扮演主要角色，并将投资于国内和海外。基金规模将大到足够买入苹果公司和谷歌母公司Alphabet，比尔盖茨的微软以及巴菲特的Berkshire公司。

而PIF董事会秘书长Yasir Alrumayyan表示，目前，PIF对海外投资规模仅占基金的5%，最终计划在2020年时将增这部分投资规模增加至该基金的50%。Alrumayyan此前曾管理沙特法国资本(Saudi Fransi Capital)。他还表示，该基金已经在为市场、私人股权和风险管理等业务雇佣专业人士。

王储表示，PIF已经持有沙特基础工业公司(Suadi Basic Industries Corp.)和沙特国家商业银行(National Commercial Bank)的股票。前者是全球第二大化工制造企业，后者是沙特资产规模最大的银行。

目前，该基金还在考虑两个海外机会，都在金融行业，但王储拒绝透露可能的并购目标。他表示：“我相信我们将能够完成其中的一笔交易。”

去年7月份，沙特公共投资基金(PIF)已经斥资11.1亿美元购韩国浦项工程建设公司38%股权，并在当月同意联合俄罗斯直接投资基金(Russian Direct Investment Fund)投资俄罗斯，投资金额达100亿美元。

英国《金融时报》报道称，俄罗斯直接投资基金(RDIF)董事长Kirill Dmitriev周一表示，已与沙特公共投资基金(PIF)签署了迄今为止俄罗斯历史上最大的外资直接投资合约。首批7个项目已经初步获批，年底将完成10个项目签约。

油价自去年2014年中以来一度暴跌，并在今年年初跌至12年新低，较2014年中的价位水平缩水了近70%。而油价疲软令很多依赖于石油出口的国家收入下降，财政上承受不小压力。

去年，沙特已经在限制开支并缩减预算赤字。2015年，沙特将预算赤字限制在不超过GDP的15%，而此前则一直是40%。此外沙特还提高燃料和电力费用，征收附加税来增加非石油收入。

根据《人民日报》，沙特财政部2015年底公布的年度经济报告显示，由于国际油价大幅下跌，2015年沙特财政收入为6080亿里亚尔，财政支出9740亿里亚尔，2015年该国财政赤字接近1000亿美元。这是沙特连续第二年出现财政赤字，赤字规模创历史新高。